De intrinsieke waarde van een beleggingsfonds is de waarde van alle effecten in dat beleggingsfonds.
De intrinsieke waarde van een beleggingsfonds is de waarde van alle effecten in dat beleggingsfonds.
Dus als alle effecten verkocht zouden worden tegen de geldende beurswaarde, krijg je de intrinsieke waarde van dat beleggingsfonds.
Bij open end beleggingsfondsen zal de koers van een (aandeel in een) beleggingsfonds vaak heel dicht bij de intrinsieke waarde liggen. Bij een closed end beleggingsfonds hoeft dat niet zo te zijn.